国旅联合 (600358.SH)

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国旅联合_2023年中报资产负债表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
流动资产:       
 货币资金(元) 51,053,626.10       
 应收票据及应收账款(元) 143,635,818.28       
  其中:应收账款(元) 143,635,818.28       
 预付款项(元) 35,135,705.00       
 其他应收款(元) 37,619,782.54       
 存货(元) 979,939.39       
 其他流动资产(元) 32,530,556.60       
 流动资产合计(元) 300,955,427.91       
非流动资产:       
 长期应收款(元) 2,361,006.11       
 其他权益工具投资(元) 74,462,580.94       
 固定资产(元) 38,536,228.70       
 生产性生物资产(元) 2,525,468.73       
 使用权资产(元) 4,598,335.55       
 无形资产(元) 25,796.49       
 商誉(元) 28,859,913.59       
 长期待摊费用(元) 16,438,702.56       
 递延所得税资产(元) 951,059.77       
 其他非流动资产(元) 241,331.70       
 非流动资产合计(元) 169,000,424.14       
资产总计(元) 469,955,852.05       
流动负债:       
 短期借款(元) 188,234,118.01       
 应付票据及应付账款(元) 21,324,966.50       
  其中:应付账款(元) 21,324,966.50       
 合同负债(元) 6,518,476.41       
 应付职工薪酬(元) 10,053,308.23       
 应交税费(元) 7,975,594.39       
 其他应付款(元) 34,351,877.89       
 一年内到期的非流动负债(元) 2,005,424.75       
 其他流动负债(元) 14,734.64       
 流动负债合计(元) 270,478,500.82       
非流动负债:       
 长期借款(元) 9,500,000.00       
 租赁负债(元) 3,138,437.25       
 递延所得税负债(元) 854,855.90       
 非流动负债合计(元) 13,493,293.15       
负债合计(元) 283,971,793.97       
所有者权益(或股东权益):       
 实收资本或股本(元) 504,936,660.00       
 资本公积(元) 277,096,356.17       
 其他综合收益(元) -55,602,061.21       
 盈余公积(元) 8,194,929.49       
 未分配利润(元) -544,933,845.61       
 归属于母公司股东权益合计(元) 189,692,038.84       
 少数股东权益(元) -3,707,980.76       
 股东权益合计(元) 185,984,058.08       
负债和股东权益合计(元) 469,955,852.05       
公告日期 2023-08-25       
审计意见(境内)       
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