国旅联合_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 310,033,796.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,400.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,922,788.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 313,008,985.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 260,494,297.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,734,575.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,960,402.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,631,682.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 306,820,957.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,188,027.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,390,068.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,390,068.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,390,068.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 125,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 113,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,272,470.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 120,772,470.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,227,529.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 731.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,026,219.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,027,406.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,053,626.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,685,838.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,800,496.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,800,496.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,860.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,732,359.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,288.20 | |
| 财务费用(元) | 5,843,982.01 | |
| 递延所得税(元) | 15,176.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 358,355.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -343,178.89 | |
| 存货的减少(元) | 4,438.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,512,177.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,936,286.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,053,626.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,027,406.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,026,219.91 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国旅联合_2023年中报资产负债表 | 国旅联合_2023年中报利润表 |