清水源_2023年三季报资产负债表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 流动资产： | ||
| 货币资金(元) | 310,067,314.36 | |
| 其中：交易性金融资产(元) | 1,122,034.17 | |
| 应收票据及应收账款(元) | 507,622,821.86 | |
| 其中：应收票据(元) | 176,006,879.27 | |
| 其中：应收账款(元) | 331,615,942.59 | |
| 预付款项(元) | 13,618,708.98 | |
| 其他应收款(元) | 36,904,770.43 | |
| 存货(元) | 108,167,834.08 | |
| 合同资产(元) | 16,072,342.52 | |
| 一年内到期的非流动资产(元) | 56,186,194.81 | |
| 其他流动资产(元) | 27,674,697.10 | |
| 流动资产合计(元) | 1,113,166,305.50 | |
| 非流动资产： | ||
| 长期应收款(元) | 7,945,811.04 | |
| 其他非流动金融资产(元) | 143,182,844.16 | |
| 固定资产(元) | 473,649,931.82 | |
| 在建工程(元) | 9,631,121.34 | |
| 使用权资产(元) | 234,316.89 | |
| 无形资产(元) | 619,320,321.28 | |
| 商誉(元) | 50,277,614.44 | |
| 长期待摊费用(元) | 7,816,480.95 | |
| 递延所得税资产(元) | 78,910,689.06 | |
| 其他非流动资产(元) | 324,209,833.53 | |
| 非流动资产合计(元) | 1,715,178,964.51 | |
| 资产总计(元) | 2,828,345,270.01 | |
| 流动负债： | ||
| 短期借款(元) | 203,229,233.57 | |
| 应付票据及应付账款(元) | 615,374,211.05 | |
| 其中：应付票据(元) | 282,621,174.45 | |
| 其中：应付账款(元) | 332,753,036.60 | |
| 合同负债(元) | 9,182,153.41 | |
| 应付职工薪酬(元) | 5,647,932.78 | |
| 应交税费(元) | 9,603,914.14 | |
| 其他应付款(元) | 55,612,828.84 | |
| 一年内到期的非流动负债(元) | 9,653,333.15 | |
| 其他流动负债(元) | 16,762,884.59 | |
| 流动负债合计(元) | 925,066,491.53 | |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款(元) | 265,175,194.60 | |
| 递延收益(元) | 23,560,710.97 | |
| 递延所得税负债(元) | 5,525,416.98 | |
| 非流动负债合计(元) | 294,261,322.55 | |
| 负债合计(元) | 1,219,327,814.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)： | ||
| 实收资本或股本(元) | 259,063,097.00 | |
| 资本公积(元) | 1,150,243,648.81 | |
| 减：库存股(元) | 15,006,201.00 | |
| 其他综合收益(元) | 128,660.75 | |
| 专项储备(元) | 5,666,457.11 | |
| 盈余公积(元) | 58,095,545.39 | |
| 未分配利润(元) | 139,745,572.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计(元) | 1,597,936,780.53 | |
| 少数股东权益(元) | 11,080,675.40 | |
| 股东权益合计(元) | 1,609,017,455.93 | |
| 负债和股东权益合计(元) | 2,828,345,270.01 | |
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 清水源_2023年三季报利润表 | 清水源_2023年三季报现金流量表 |