清水源_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 557,537,237.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,300,585.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,454,317.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 606,292,139.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 485,853,196.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,766,012.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,915,937.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,210,243.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 600,745,389.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,546,750.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 103,099,464.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 311,510.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 142,600.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,211,381.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 104,786,957.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,676,930.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,986.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,799,916.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 40,987,040.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 277,623,912.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 280,232,611.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 557,856,523.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 399,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,005,467.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 261,870,248.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 675,675,716.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -117,819,192.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 986,391.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,299,009.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 237,280,794.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 166,981,785.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 清水源_2023年三季报资产负债表 | 清水源_2023年三季报利润表 |