保利文化_2023年中报资产负债表
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|---|---|---|
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 流动资产 | ||
| 现金及现金等价物(元) | 1,278,062,000.00 | |
| 受限制存款及现金(元) | 85,089,000.00 | |
| 应收账款及票据(元) | 674,168,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项流动(元) | 3,621,589,000.00 | |
| 可收回本期税项(元) | 1,438,000.00 | |
| 存货(元) | 2,207,510,000.00 | |
| 流动资产其他项目(元) | 1,809,182,000.00 | |
| 流动资产合计(元) | 9,677,038,000.00 | |
| 非流动资产 | ||
| 物业、厂房及设备(元) | 385,811,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项非流动(元) | 1,815,000.00 | |
| 商誉及无形资产(元) | 141,571,000.00 | |
| 其中：商誉(元) | 79,238,000.00 | |
| 无形资产(元) | 62,333,000.00 | |
| 于联营和合营公司投资(元) | 892,130,000.00 | |
| 递延税项资产(元) | 64,487,000.00 | |
| 非流动资产其他项目(元) | 853,846,000.00 | |
| 非流动资产合计(元) | 2,339,660,000.00 | |
| 资产总额(元) | 12,016,698,000.00 | |
| 流动负债 | ||
| 短期借款(元) | 4,482,374,000.00 | |
| 融资租赁负债流动(元) | 194,667,000.00 | |
| 应付账款及票据(元) | 2,128,962,000.00 | |
| 应付税项(元) | 14,539,000.00 | |
| 流动负债其他项目(元) | 702,404,000.00 | |
| 流动负债合计(元) | 7,522,946,000.00 | |
| 流动资产净值(元) | 2,154,092,000.00 | |
| 总资产减流动负债(元) | 4,493,752,000.00 | |
| 非流动负债 | ||
| 长期借款(元) | 591,000,000.00 | |
| 融资租赁负债非流动(元) | 611,140,000.00 | |
| 递延税项负债(元) | 41,858,000.00 | |
| 递延收入非流动(元) | 1,222,000.00 | |
| 非流动负债其他项目(元) | 8,470,000.00 | |
| 非流动负债合计(元) | 1,253,690,000.00 | |
| 负债总额(元) | 8,776,636,000.00 | |
| 股东权益 | ||
| 股本(元) | 246,316,000.00 | |
| 储备(元) | 2,672,291,000.00 | |
| 其他储备(元) | 2,672,291,000.00 | |
| 归属于母公司股东权益(元) | 2,918,607,000.00 | |
| 非控股权益(元) | 321,455,000.00 | |
| 股东权益合计(元) | 3,240,062,000.00 | |
| 负债及股东权益合计(元) | 12,016,698,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-11 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 核数师 | - | |
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