保利文化_2022年一季报资产负债表
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|---|---|---|
| 截止日期 | 2022-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 流动资产 | ||
| 现金及现金等价物(元) | 1,139,060,573.13 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产流动(元) | 235,072,713.03 | |
| 应收账款及票据(元) | 500,457,055.43 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项流动(元) | 6,153,573,005.13 | |
| 存货(元) | 2,229,808,775.67 | |
| 流动资产其他项目(元) | 266,349,232.08 | |
| 流动资产合计(元) | 10,524,321,354.47 | |
| 非流动资产 | ||
| 物业、厂房及设备(元) | 112,804,059.55 | |
| 商誉及无形资产(元) | 118,223,691.59 | |
| 其中：商誉(元) | 76,864,697.98 | |
| 无形资产(元) | 41,358,993.61 | |
| 于联营和合营公司投资(元) | 30,000,000.00 | |
| 递延税项资产(元) | 38,095,126.43 | |
| 非流动资产其他项目(元) | 2,108,393,044.29 | |
| 非流动资产合计(元) | 2,407,515,921.86 | |
| 资产总额(元) | 12,931,837,276.33 | |
| 流动负债 | ||
| 短期借款(元) | 2,890,535,336.00 | |
| 应付账款及票据(元) | 196,181,779.50 | |
| 其他应付款项及应计费用(元) | 2,120,857,913.02 | |
| 应付税项(元) | 28,318,734.46 | |
| 流动负债其他项目(元) | 1,931,745,611.65 | |
| 流动负债合计(元) | 7,167,639,374.63 | |
| 流动资产净值(元) | 3,356,681,979.84 | |
| 总资产减流动负债(元) | 5,764,197,901.70 | |
| 非流动负债 | ||
| 长期借款(元) | 48,000,000.00 | |
| 融资租赁负债非流动(元) | 836,934,910.53 | |
| 递延税项负债(元) | 32,816,359.68 | |
| 递延收入非流动(元) | 604,143.68 | |
| 非流动负债其他项目(元) | 1,314,358,771.59 | |
| 非流动负债合计(元) | 2,232,714,185.48 | |
| 负债总额(元) | 9,400,353,560.11 | |
| 股东权益 | ||
| 股本(元) | 246,316,000.00 | |
| 储备(元) | 1,285,242,262.66 | |
| 留存收益(元) | 1,285,242,262.66 | |
| 归属于母公司股东权益其他项目(元) | 1,640,456,636.22 | |
| 归属于母公司股东权益(元) | 3,172,014,898.88 | |
| 非控股权益(元) | 359,468,817.34 | |
| 股东权益合计(元) | 3,531,483,716.22 | |
| 负债及股东权益合计(元) | 12,931,837,276.33 | |
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 核数师 | - | |
| 相关报表 | 保利文化_2022年一季报利润表 | 保利文化_2022年一季报现金流量表 |