日海智能_2023年三季报资产负债表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 流动资产： | ||
| 货币资金(元) | 325,509,142.75 | |
| 应收票据及应收账款(元) | 1,203,456,745.28 | |
| 其中：应收票据(元) | 8,547,917.99 | |
| 其中：应收账款(元) | 1,194,908,827.29 | |
| 预付款项(元) | 59,951,296.61 | |
| 其他应收款(元) | 237,686,956.33 | |
| 存货(元) | 489,631,666.90 | |
| 合同资产(元) | 296,797,580.84 | |
| 一年内到期的非流动资产(元) | 7,857,925.00 | |
| 其他流动资产(元) | 67,073,639.43 | |
| 流动资产合计(元) | 2,687,964,953.14 | |
| 非流动资产： | ||
| 长期应收款(元) | 244,987,616.12 | |
| 长期股权投资(元) | 9,592,271.07 | |
| 其他权益工具投资(元) | 121,823,301.00 | |
| 固定资产(元) | 155,056,022.83 | |
| 使用权资产(元) | 41,244,333.00 | |
| 无形资产(元) | 346,299,470.85 | |
| 开发支出(元) | 22,634,718.78 | |
| 商誉(元) | 248,924,987.78 | |
| 长期待摊费用(元) | 33,273,993.64 | |
| 递延所得税资产(元) | 217,886,287.94 | |
| 其他非流动资产(元) | 255,754.72 | |
| 非流动资产合计(元) | 1,441,978,757.73 | |
| 资产总计(元) | 4,129,943,710.87 | |
| 流动负债： | ||
| 短期借款(元) | 1,142,500,000.00 | |
| 应付票据及应付账款(元) | 1,646,388,363.58 | |
| 其中：应付票据(元) | 17,873,250.36 | |
| 其中：应付账款(元) | 1,628,515,113.22 | |
| 合同负债(元) | 111,904,698.20 | |
| 应付职工薪酬(元) | 43,437,503.65 | |
| 应交税费(元) | 73,436,092.67 | |
| 其他应付款(元) | 361,059,875.19 | |
| 一年内到期的非流动负债(元) | 59,923,631.95 | |
| 其他流动负债(元) | 19,109,593.90 | |
| 流动负债合计(元) | 3,457,759,759.14 | |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款(元) | 160,141,500.03 | |
| 租赁负债(元) | 21,709,102.17 | |
| 预计负债(元) | 10,353,791.76 | |
| 递延收益(元) | 4,500,000.00 | |
| 递延所得税负债(元) | 12,184,630.77 | |
| 非流动负债合计(元) | 208,889,024.73 | |
| 负债合计(元) | 3,666,648,783.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)： | ||
| 实收资本或股本(元) | 374,400,000.00 | |
| 资本公积(元) | 2,057,734,085.05 | |
| 其他综合收益(元) | -105,139,662.91 | |
| 盈余公积(元) | 60,340,732.10 | |
| 未分配利润(元) | -1,917,938,175.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计(元) | 469,396,979.09 | |
| 少数股东权益(元) | -6,102,052.09 | |
| 股东权益合计(元) | 463,294,927.00 | |
| 负债和股东权益合计(元) | 4,129,943,710.87 | |
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日海智能_2023年三季报利润表 | 日海智能_2023年三季报现金流量表 |