财务摘要（报告期）（日海智能）
| 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 |
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2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||
| 每股收益 - 基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.97 | -0.47 | -0.29 | -0.19 |
| 每股收益 - 稀释(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.97 | -0.47 | -0.29 | -0.19 |
| 每股收益 - 期末股本摊薄(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.97 | -0.47 | -0.29 | -0.19 |
| 每股净资产BPS(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.54 | 1.25 | 1.44 | 1.60 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.48 | 0.04 | 0.09 | -0.09 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.56 | 5.52 | 3.51 | 1.70 |
| 关键比率： | ||||||||
| 净资产收益率 - 摊薄(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -181.83 | -37.19 | -19.83 | -12.10 |
| 净资产收益率 - 加权(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -77.55 | -30.41 | -17.60 | -11.63 |
| 净资产收益率 - 平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -85.49 | -31.12 | -17.95 | -11.60 |
| 净资产收益率 - 扣除(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -196.38 | -41.18 | -22.15 | -12.75 |
| 总资产净利率 - 平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8.56 | -3.88 | -2.36 | -1.54 |
| 总资产报酬率ROA(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7.20 | -2.75 | -1.49 | -1.16 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18.97 | -8.69 | -5.29 | -3.45 |
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17.15 | 18.25 | 17.80 | 15.47 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12.89 | -8.46 | -8.15 | -11.45 |
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 94.68 | 88.78 | 87.34 | 86.95 |
| 资产周转率(倍) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.66 | 0.46 | 0.29 | 0.13 |
| 销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 106.04 | 111.18 | 115.73 | 114.96 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 73.01 | 79.50 | 66.31 | -46.72 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -15.80 | -16.31 | -18.40 | -26.30 |
| 利润总额同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 71.96 | 80.18 | 67.50 | -44.76 |
| 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 71.42 | 79.27 | 66.65 | -48.84 |
| 扣非后归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 68.71 | 76.38 | 64.54 | -38.17 |
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -25.00 | -30.56 | -39.38 | -38.38 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18.12 | -23.11 | -20.23 | -17.39 |
| 净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -69.27 | -60.26 | -76.71 | -76.70 |
| 利润表摘要： | ||||||||
| 营业总收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,829,871,733.89 | 2,065,152,253.96 | 1,313,788,818.47 | 634,652,184.06 |
| 营业总成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,055,560,080.60 | 2,166,843,855.19 | 1,397,167,700.96 | 696,032,821.71 |
| 营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,829,871,733.89 | 2,065,152,253.96 | 1,313,788,818.47 | 634,652,184.06 |
| 营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -369,807,658.93 | -179,003,248.70 | -111,241,726.28 | -73,964,454.28 |
| 利润总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -384,699,576.45 | -174,414,631.43 | -106,263,076.96 | -72,865,802.94 |
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -364,757,472.63 | -174,638,690.91 | -107,053,578.61 | -72,683,053.55 |
| 归属母公司股东的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -364,526,374.72 | -174,559,805.11 | -106,967,056.53 | -72,653,545.73 |
| 非经常性损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29,166,761.44 | 18,715,330.50 | 12,546,607.56 | 3,845,240.71 |
| 归属母公司股东的净利润扣除非经常性损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -393,693,136.16 | -193,275,135.61 | -119,513,664.09 | -76,498,786.44 |
| 资产负债表摘要： | ||||||||
| 流动资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,357,234,032.62 | 2,687,964,953.14 | 2,728,570,280.66 | 3,039,153,999.43 |
| 固定资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 153,301,491.10 | 155,056,022.83 | 160,444,434.79 | 165,439,304.07 |
| 长期股权投资(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,657,475.31 | 9,592,271.07 | 9,298,832.84 | 9,421,600.96 |
| 资产总计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,653,636,876.08 | 4,129,943,710.87 | 4,212,220,804.13 | 4,553,462,019.23 |
| 流动负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,263,234,431.94 | 3,457,759,759.14 | 3,492,199,776.61 | 3,727,250,276.04 |
| 非流动负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 196,176,732.87 | 208,889,024.73 | 186,581,883.57 | 232,055,312.55 |
| 负债合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,459,411,164.81 | 3,666,648,783.87 | 3,678,781,660.18 | 3,959,305,588.59 |
| 股东权益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 194,225,711.27 | 463,294,927.00 | 533,439,143.95 | 594,156,430.64 |
| 归属母公司股东的权益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 200,479,975.47 | 469,396,979.09 | 539,548,832.32 | 600,209,104.75 |
| 资本公积(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,057,734,085.05 | 2,057,734,085.05 | 2,057,734,085.05 | 2,057,734,085.05 |
| 盈余公积(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 60,340,732.10 | 60,340,732.10 | 60,340,732.10 | 60,340,732.10 |
| 未分配利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,116,882,744.76 | -1,917,938,175.15 | -1,850,345,426.57 | -1,816,031,915.77 |
| 现金流量表摘要： | ||||||||
| 销售商品提供劳务收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,000,720,219.48 | 2,295,966,486.27 | 1,520,421,830.99 | 729,622,511.56 |
| 经营活动产生的现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -181,297,049.95 | 14,605,730.82 | 32,532,384.95 | -34,041,627.85 |
| 购建固定无形长期资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,855,665.05 | 36,050,648.22 | 22,937,899.65 | 11,996,638.91 |
| 投资活动产生的现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,100,704.91 | -23,175,658.32 | -10,204,454.65 | -6,862,673.91 |
| 取得借款收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,551,680,000.00 | 924,580,000.00 | 690,580,000.00 | 288,680,000.00 |
| 筹资活动产生的现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40,580,031.71 | -34,980,423.53 | -103,948,427.15 | -39,150,133.52 |
| 现金及现金等价物净增加(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -151,966,267.75 | -44,076,600.93 | -83,131,329.35 | -81,893,130.52 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 110,059,967.91 | 217,949,634.73 | 178,894,906.31 | 180,133,105.14 |
| 折旧与摊销(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 128,748,739.34 | - | 56,490,135.85 | - |
| 公告日期 | 2025-03-21 | 2024-10-31 | 2024-08-10 | 2024-04-23 | 2024-03-29 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-29 |
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| 每股指标： |
| 每股收益 - 基本(元) |
| 每股收益 - 稀释(元) |
| 每股收益 - 期末股本摊薄(元) |
| 每股净资产BPS(元) |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 每股营业收入(元) |
| 关键比率： |
| 净资产收益率 - 摊薄(%) |
| 净资产收益率 - 加权(%) |
| 净资产收益率 - 平均(%) |
| 净资产收益率 - 扣除(%) |
| 总资产净利率 - 平均(%) |
| 总资产报酬率ROA(%) |
| 投入资本回报率ROIC(%) |
| 销售毛利率(%) |
| 销售净利率(%) |
| 资产负债率(%) |
| 资产周转率(倍) |
| 销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) |
| 营业利润同比增长率(%) |
| 营业收入同比增长率(%) |
| 利润总额同比增长率(%) |
| 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) |
| 扣非后归属母公司股东的净利润同比增长率(%) |
| 总资产同比增长率(%) |
| 总负债同比增长率(%) |
| 净资产同比增长率(%) |
| 利润表摘要： |
| 营业总收入(元) |
| 营业总成本(元) |
| 营业收入(元) |
| 营业利润(元) |
| 利润总额(元) |
| 净利润(元) |
| 归属母公司股东的净利润(元) |
| 非经常性损益(元) |
| 归属母公司股东的净利润扣除非经常性损益(元) |
| 资产负债表摘要： |
| 流动资产(元) |
| 固定资产(元) |
| 长期股权投资(元) |
| 资产总计(元) |
| 流动负债(元) |
| 非流动负债(元) |
| 负债合计(元) |
| 股东权益(元) |
| 归属母公司股东的权益(元) |
| 资本公积(元) |
| 盈余公积(元) |
| 未分配利润(元) |
| 现金流量表摘要： |
| 销售商品提供劳务收到的现金(元) |
| 经营活动产生的现金净流量(元) |
| 购建固定无形长期资产支付的现金(元) |
| 投资活动产生的现金净流量(元) |
| 取得借款收到的现金(元) |
| 筹资活动产生的现金净流量(元) |
| 现金及现金等价物净增加(元) |
| 期末现金及现金等价物余额(元) |
| 折旧与摊销(元) |
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