全聚德 (002186.SZ)

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全聚德_2022年中报资产负债表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
流动资产:       
 货币资金(元) 172,677,952.10       
  其中:交易性金融资产(元) 50,754,520.55       
 应收票据及应收账款(元) 37,234,634.15       
  其中:应收账款(元) 37,234,634.15       
 预付款项(元) 203,374.97       
 其他应收款(元) 19,403,748.01       
 存货(元) 64,625,879.42       
 一年内到期的非流动资产(元) 547,550.68       
 其他流动资产(元) 25,011,582.13       
 流动资产合计(元) 370,459,242.01       
非流动资产:       
 长期应收款(元) 510,199.64       
 长期股权投资(元) 363,623,892.11       
 其他非流动金融资产(元) 502,553.53       
 投资性房地产(元) 139,549,759.28       
 固定资产(元) 319,913,637.60       
 在建工程(元) 7,600,940.81       
 使用权资产(元) 200,583,204.87       
 无形资产(元) 90,066,011.52       
 长期待摊费用(元) 63,766,320.32       
 递延所得税资产(元) 11,629,492.14       
 其他非流动资产(元) 452,800.00       
 非流动资产合计(元) 1,198,198,811.82       
资产总计(元) 1,568,658,053.83       
流动负债:       
 应付票据及应付账款(元) 141,828,782.77       
  其中:应付账款(元) 141,828,782.77       
 预收款项(元) 3,119,735.11       
 合同负债(元) 78,465,401.01       
 应付职工薪酬(元) 35,470,516.18       
 应交税费(元) 1,693,448.21       
 应付股利(元) 18,000.00       
 其他应付款(元) 137,994,362.89       
 一年内到期的非流动负债(元) 66,305,749.38       
 其他流动负债(元) 4,592,992.73       
 流动负债合计(元) 469,488,988.28       
非流动负债:       
 租赁负债(元) 175,012,844.05       
 递延收益(元) 22,860,976.96       
 递延所得税负债(元) 3,748,045.25       
 非流动负债合计(元) 201,621,866.26       
负债合计(元) 671,110,854.54       
所有者权益(或股东权益):       
 实收资本或股本(元) 308,463,955.00       
 资本公积(元) 548,766,541.57       
 减:库存股(元) 15,369,025.40       
 其他综合收益(元) 10,453.19       
 盈余公积(元) 155,893,906.63       
 未分配利润(元) -129,051,156.50       
 归属于母公司股东权益合计(元) 868,714,674.49       
 少数股东权益(元) 28,832,524.80       
 股东权益合计(元) 897,547,199.29       
负债和股东权益合计(元) 1,568,658,053.83       
公告日期 2022-08-27       
审计意见(境内)       
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