全聚德_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 350,081,717.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,358,183.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 359,439,901.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 216,679,413.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 194,282,616.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,484,217.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,136,167.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 470,582,414.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -111,142,513.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,744,643.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 543,674.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 175,303,501.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 186,591,819.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,383,064.94 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,490,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,873,064.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 123,718,754.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 490,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 490,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,218,916.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,218,916.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,728,916.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,152,675.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 180,392,389.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 160,239,714.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -160,551,004.40 | |
| 资产减值准备(元) | 6,759,968.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,940,368.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,940,368.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,980,922.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,220,483.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 89,423.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 150,335.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | 754,520.55 | |
| 财务费用(元) | 5,545,307.88 | |
| 投资损失(元) | -7,060,370.33 | |
| 递延所得税(元) | 233,274.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 292,729.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -59,455.13 | |
| 存货的减少(元) | -10,957,796.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,566,214.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,591,067.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 160,239,714.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 180,392,389.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,152,675.05 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 全聚德_2022年中报资产负债表 | 全聚德_2022年中报利润表 |