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全聚德_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 350,081,717.63       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 9,358,183.83       
 经营活动现金流入小计(元) 359,439,901.46       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 216,679,413.33       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 194,282,616.21       
 支付的各项税费(元) 10,484,217.90       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 49,136,167.05       
 经营活动现金流出小计(元) 470,582,414.49       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -111,142,513.03       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 10,744,643.05       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 543,674.55       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 175,303,501.89       
 投资活动现金流入小计(元) 186,591,819.49       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 12,383,064.94       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 50,490,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 62,873,064.94       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 123,718,754.55       
三、筹资活动产生的现金流量       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 490,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 490,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 33,218,916.57       
 筹资活动现金流出小计(元) 33,218,916.57       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -32,728,916.57       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -20,152,675.05       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 180,392,389.76       
 期末现金及现金等价物余额(元) 160,239,714.71       
补充资料:       
 净利润(元) -160,551,004.40       
 资产减值准备(元) 6,759,968.04       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 17,940,368.55       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 17,940,368.55       
 无形资产摊销(元) 1,980,922.04       
 长期待摊费用摊销(元) 12,220,483.97       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 89,423.64       
 固定资产报废损失(元) 150,335.85       
 公允价值变动损失(元) 754,520.55       
 财务费用(元) 5,545,307.88       
 投资损失(元) -7,060,370.33       
 递延所得税(元) 233,274.01       
  其中:递延所得税资产减少(元) 292,729.14       
 递延所得税负债增加(元) -59,455.13       
 存货的减少(元) -10,957,796.12       
 经营性应收项目的减少(元) 7,566,214.84       
 经营性应付项目的增加(元) -14,591,067.05       
 现金的期末余额(元) 160,239,714.71       
 减:现金的期初余额(元) 180,392,389.76       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -20,152,675.05       
公告日期 2022-08-27       
审计意见(境内)       
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