北京文化 (000802.SZ)

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北京文化_2024年中报资产负债表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
流动资产:       
 货币资金(元) 95,972,150.72       
 应收票据及应收账款(元) 27,096,097.48       
  其中:应收账款(元) 27,096,097.48       
 预付款项(元) 996,125,593.19       
 应收利息(元) 1,709,808.08       
 其他应收款(元) 29,875,921.54       
 存货(元) 197,737,424.96       
 持有待售资产(元) 36,519,691.24       
 其他流动资产(元) 3,481,568.29       
 流动资产合计(元) 1,388,518,255.50       
非流动资产:       
 长期股权投资(元) 28,478,705.96       
 其他权益工具投资(元) 215,079,960.05       
 固定资产(元) 62,770,034.85       
 使用权资产(元) 40,891,728.86       
 无形资产(元) 517,718,644.99       
 商誉(元) 92,499,547.36       
 长期待摊费用(元) 5,492,411.87       
 递延所得税资产(元) 254,338,823.81       
 非流动资产合计(元) 1,217,269,857.75       
资产总计(元) 2,605,788,113.25       
流动负债:       
 短期借款(元) 250,000,000.00       
 应付票据及应付账款(元) 198,304,223.89       
  其中:应付账款(元) 198,304,223.89       
 预收款项(元) 538,829,865.56       
 合同负债(元) 28,824,868.58       
 应付职工薪酬(元) 1,318,899.15       
 应交税费(元) 2,295,880.90       
 其他应付款(元) 314,310,216.20       
 其他流动负债(元) 55,095.89       
 流动负债合计(元) 1,333,939,050.17       
非流动负债:       
 租赁负债(元) 40,042,772.17       
 长期应付款(元) 900,000.00       
 预计负债(元) 12,308,388.54       
 递延收益(元) 9,750,000.00       
 递延所得税负债(元) 10,222,932.21       
 非流动负债合计(元) 73,224,092.92       
负债合计(元) 1,407,163,143.09       
所有者权益(或股东权益):       
 实收资本或股本(元) 715,900,255.00       
 资本公积(元) 3,175,991,508.93       
 其他综合收益(元) -18,850,744.23       
 盈余公积(元) 82,671,375.70       
 未分配利润(元) -2,737,077,456.79       
 归属于母公司股东权益合计(元) 1,218,634,938.61       
 少数股东权益(元) -20,009,968.45       
 股东权益合计(元) 1,198,624,970.16       
负债和股东权益合计(元) 2,605,788,113.25       
公告日期 2024-08-30       
审计意见(境内)       
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