北京文化_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 264,811,357.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,459.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,978,050.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 270,812,866.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 191,121,383.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,364,874.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 300,435.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,722,429.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 306,509,123.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,696,256.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,528,434.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,528,434.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,471,565.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,775,309.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,393,549.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 93,168,858.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -32,753,693.53 | |
| 资产减值准备(元) | -9,663,525.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 577,624.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 577,624.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,795,920.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 625,066.80 | |
| 财务费用(元) | 10,069,513.03 | |
| 投资损失(元) | 535,245.51 | |
| 递延所得税(元) | 2,272,021.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,272,021.52 | |
| 存货的减少(元) | 57,088,680.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 62,101,335.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -152,489,186.79 | |
| 其他(元) | 137,590.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 93,168,858.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 91,393,549.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,775,309.01 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北京文化_2024年中报资产负债表 | 北京文化_2024年中报利润表 |