北京文化 (000802.SZ)

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北京文化_2023年中报资产负债表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
流动资产:       
 货币资金(元) 14,983,887.74       
 应收票据及应收账款(元) 48,998,606.66       
  其中:应收账款(元) 48,998,606.66       
 预付款项(元) 1,282,133,007.12       
 应收利息(元) 2,596,852.62       
 其他应收款(元) 26,274,000.77       
 存货(元) 471,451,922.12       
 持有待售资产(元) 36,519,691.24       
 其他流动资产(元) 2,830,505.57       
 流动资产合计(元) 1,885,788,473.84       
非流动资产:       
 长期股权投资(元) 28,320,184.87       
 其他权益工具投资(元) 292,082,195.38       
 固定资产(元) 909,829.94       
 使用权资产(元) 60,059,025.30       
 无形资产(元) 559,310,472.39       
 商誉(元) 111,851,447.36       
 长期待摊费用(元) 6,742,545.47       
 递延所得税资产(元) 238,091,408.04       
 其他非流动资产(元) 62,573,758.56       
 非流动资产合计(元) 1,359,940,867.31       
资产总计(元) 3,245,729,341.15       
流动负债:       
 短期借款(元) 60,000,000.00       
 应付票据及应付账款(元) 270,745,972.38       
  其中:应付账款(元) 270,745,972.38       
 预收款项(元) 111,275,814.35       
 合同负债(元) 2,772,410.11       
 应付职工薪酬(元) 1,294,704.15       
 应交税费(元) 1,139,036.98       
 其他应付款(元) 1,185,544,292.97       
 一年内到期的非流动负债(元) 32,832,118.02       
 其他流动负债(元) 64,457.82       
 流动负债合计(元) 1,665,668,806.78       
非流动负债:       
 租赁负债(元) 50,227,418.90       
 长期应付款(元) 1,016,130.02       
 递延收益(元) 36,800,000.00       
 非流动负债合计(元) 88,043,548.92       
负债合计(元) 1,753,712,355.70       
所有者权益(或股东权益):       
 实收资本或股本(元) 715,900,255.00       
 资本公积(元) 3,175,991,508.93       
 其他综合收益(元) -13,599,067.74       
 盈余公积(元) 82,671,375.70       
 未分配利润(元) -2,447,657,170.43       
 归属于母公司股东权益合计(元) 1,513,306,901.46       
 少数股东权益(元) -21,289,916.01       
 股东权益合计(元) 1,492,016,985.45       
负债和股东权益合计(元) 3,245,729,341.15       
公告日期 2023-08-25       
审计意见(境内)       
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