北京文化_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,369,247.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,962.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,246,707.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 224,646,917.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 292,111,139.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,962,434.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 241,260.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,732,132.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 330,046,966.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -105,400,048.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,747.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,747.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,747.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,137,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,137,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 58,862,500.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,559,296.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,745,584.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,186,288.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -23,869,554.98 | |
| 资产减值准备(元) | -1,786,789.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 81,798.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 81,798.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,795,907.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 625,066.80 | |
| 财务费用(元) | 1,137,500.00 | |
| 投资损失(元) | 422,425.64 | |
| 递延所得税(元) | 446,697.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 446,697.31 | |
| 存货的减少(元) | -110,348,211.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 223,838,402.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -239,158,875.63 | |
| 其他(元) | 16,508,139.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,186,288.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 58,745,584.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -46,559,296.85 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北京文化_2023年中报资产负债表 | 北京文化_2023年中报利润表 |