捷迈邦美_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 232,800,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 231,800,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 25,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -2,500,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -94,200,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 8,600,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -91,800,000.00 | |
| 应付税项(元) | 21,500,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -23,500,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 307,700,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -129,500,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -18,900,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -900,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -149,300,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | -160,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -267,600,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -86,300,000.00 | |
| 股息支付(元) | -50,300,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -43,500,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,100,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 406,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -206,800,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 2,900,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 375,700,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -45,500,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 330,200,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-05-02 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 捷迈邦美_2023年一季报资产负债表 | 捷迈邦美_2023年一季报利润表 |