Exela Technologies Inc_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -25,573,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 3,591,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,183,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 4,491,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 957,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -602,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -37,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 18,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -1,110,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -2,818,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -2,624,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -6,420,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 346,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -482,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,080,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -2,378,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 2,649,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -855,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -584,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -8,656,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 7,067,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -193,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -1,765,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -3,547,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 82,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 67,153,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -33,129,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 34,024,000.00 | |
| 利息支付(元) | 30,674,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 594,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 25,327,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-05-15 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Exela Technologies Inc_2024年一季报资产负债表 | Exela Technologies Inc_2024年一季报利润表 |