Exela Technologies Inc_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -99,430,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 55,824,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 566,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 1,818,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 680,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -6,579,000.00 | |
| 投资损益(元) | -17,534,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | -143,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 8,732,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 2,954,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 23,667,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 668,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -443,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,220,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -5,585,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 29,811,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -2,967,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 21,259,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 69,260,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -46,806,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -10,505,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -3,508,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 8,441,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -53,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 45,067,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 427,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 45,494,000.00 | |
| 利息支付(元) | 80,156,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 3,369,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 814,092,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-01-05 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Exela Technologies Inc_2023年三季报资产负债表 | Exela Technologies Inc_2023年三季报利润表 |