Exela Technologies Inc_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -76,322,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 47,514,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 314,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 2,865,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 776,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -5,831,000.00 | |
| 投资损益(元) | -16,964,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 521,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 6,495,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -7,703,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -639,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | -403,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -298,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,675,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -3,357,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 29,811,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,976,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 24,478,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 69,260,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -24,954,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -8,630,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -2,181,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 33,495,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 145,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 45,067,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 8,443,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 53,510,000.00 | |
| 利息支付(元) | 72,608,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 2,898,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 2,572,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-30 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Exela Technologies Inc_2023年中报资产负债表 | Exela Technologies Inc_2023年中报利润表 |