Exela Technologies Inc_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -415,581,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 87,092,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 970,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 172,755,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 147,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 707,000.00 | |
| 投资损益(元) | -1,803,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | -1,288,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -7,813,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 77,650,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -520,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 945,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -423,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -87,162,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -18,299,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 194,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -3,650,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -15,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,770,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 276,392,000.00 | |
| 回购股份(元) | -487,000.00 | |
| 发行债券(元) | 70,269,000.00 | |
| 股息支付(元) | -2,532,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -214,741,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -16,607,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -5,655,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 106,639,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -700,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 48,060,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -2,993,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 45,067,000.00 | |
| 利息支付(元) | 98,602,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 5,790,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 16,998,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Exela Technologies Inc_2022年年报资产负债表 | Exela Technologies Inc_2022年年报利润表 |