Exela Technologies Inc_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -221,437,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 64,325,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 694,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 30,269,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 2,492,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 548,000.00 | |
| 投资损益(元) | -1,803,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | -1,503,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -6,910,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 83,282,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -37,004,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 426,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -330,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -86,951,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -14,208,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 194,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -2,710,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -15,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,739,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 245,073,000.00 | |
| 回购股份(元) | -487,000.00 | |
| 发行债券(元) | 80,620,000.00 | |
| 股息支付(元) | -2,532,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -201,105,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -15,605,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -4,477,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 101,487,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -1,054,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 48,060,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -3,257,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 44,803,000.00 | |
| 利息支付(元) | 93,405,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 5,267,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 2,874,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-14 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Exela Technologies Inc_2022年三季报资产负债表 | Exela Technologies Inc_2022年三季报利润表 |