Exela Technologies Inc_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -136,155,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 42,009,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 836,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 285,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,383,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 508,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | -989,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 3,533,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -10,870,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 80,674,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 45,148,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | -23,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -199,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,140,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -10,689,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -15,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 194,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -1,736,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,246,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 87,134,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -206,886,000.00 | |
| 发行股份(元) | 170,895,000.00 | |
| 发行债券(元) | 56,583,000.00 | |
| 股息支付(元) | -1,396,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -7,125,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -67,578,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 31,627,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -404,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 48,060,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 45,117,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 93,177,000.00 | |
| 利息支付(元) | 19,103,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 4,453,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 1,631,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-12 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Exela Technologies Inc_2022年中报资产负债表 | Exela Technologies Inc_2022年中报利润表 |