Exela Technologies Inc_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -56,956,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 21,743,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 308,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 61,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 635,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -41,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | -180,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 196,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -8,858,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -6,146,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 5,345,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | -12,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -140,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,045,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -7,728,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 175,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -854,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,407,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 37,702,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -56,819,000.00 | |
| 发行股份(元) | 114,532,000.00 | |
| 发行债券(元) | 55,364,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -5,615,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -58,747,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 86,417,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -50,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 48,060,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 33,915,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 81,975,000.00 | |
| 利息支付(元) | 9,941,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 1,486,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 1,533,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-05-10 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Exela Technologies Inc_2022年一季报资产负债表 | Exela Technologies Inc_2022年一季报利润表 |