Willamette Valley Vineyards Inc Series A Pfd_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -1,198,593.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 3,440,225.00 | |
| 递延所得税(元) | -528,859.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 1,142,833.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -6,113,280.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 366,496.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 1,237,560.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 1,232,119.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 180,640.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 53,874.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -1,801,865.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,988,850.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -4,307,947.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -419,023.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,726,970.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 3,371,450.00 | |
| 发行债券(元) | 1,024,949.00 | |
| 股息支付(元) | -814,164.00 | |
| 贷款收益(元) | 2,314,534.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 718,857.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 6,615,626.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 338,676.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -100,194.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 238,482.00 | |
| 利息支付(元) | 595,109.00 | |
| 所得税支付(元) | -394,268.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 5,124,009.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-26 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Willamette Valley Vineyards Inc Series A Pfd_2023年年报资产负债表 | Willamette Valley Vineyards Inc Series A Pfd_2023年年报利润表 |