Essential Utilities Inc_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 498,226,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 343,695,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | -9,020,000.00 | |
减值及拨备(元) | 213,198,000.00 | |
递延所得税(元) | -79,845,000.00 | |
资产处置损益(元) | -65,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -32,602,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 933,587,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -1,199,103,000.00 | |
收购附属公司(元) | -45,303,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 22,678,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,221,728,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 338,988,000.00 | |
回购股份(元) | -3,981,000.00 | |
赎回债券(元) | -876,379,000.00 | |
股息支付(元) | -316,806,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 287,000.00 | |
垫款增加(减少)(元) | 15,511,000.00 | |
贷款收益(元) | 1,123,906,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -171,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 281,355,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 11,398,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -6,786,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 4,612,000.00 | |
利息支付(元) | 272,532,000.00 | |
所得税支付(元) | 7,839,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 102,770,000.00 | |
非现金活动(元) | 56,297,000.00 | |
公告日期 | 2024-02-29 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Essential Utilities Inc_2023年年报资产负债表 | Essential Utilities Inc_2023年年报利润表 |