Essential Utilities Inc_2023年三季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 362,778,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 255,490,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | -11,414,000.00 | |
减值及拨备(元) | 282,943,000.00 | |
递延所得税(元) | -40,541,000.00 | |
资产处置损益(元) | -184,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -44,503,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 804,569,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -874,491,000.00 | |
收购附属公司(元) | -45,303,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 1,085,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -918,709,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 335,044,000.00 | |
回购股份(元) | -3,955,000.00 | |
赎回债券(元) | -570,634,000.00 | |
股息支付(元) | -232,916,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 229,000.00 | |
垫款增加(减少)(元) | 7,929,000.00 | |
贷款收益(元) | 575,529,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 111,247,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 11,398,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -2,893,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 8,505,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 106,150,000.00 | |
非现金活动(元) | 36,913,000.00 | |
公告日期 | 2023-11-07 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Essential Utilities Inc_2023年三季报资产负债表 | Essential Utilities Inc_2023年三季报利润表 |