威廉姆斯_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 662,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 572,000,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 4,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 152,000,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | 188,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -45,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 34,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 314,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -309,000,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -218,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -120,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,234,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -596,000,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -1,851,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 11,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,436,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 5,000,000.00 | |
| 发行债券(元) | 2,099,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -643,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -1,735,000,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -16,000,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | 26,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -281,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 2,150,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -1,483,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 667,000,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | -1,088,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-05-06 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 威廉姆斯_2024年一季报资产负债表 | 威廉姆斯_2024年一季报利润表 |