威廉姆斯_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 2,135,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 1,601,000,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 28,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 586,000,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -130,000,000.00 | |
| 投资损益(元) | -433,000,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | 607,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -434,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 29,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 1,295,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -1,072,000,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -114,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 27,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,125,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -1,925,000,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -1,024,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 318,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,631,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 8,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -130,000,000.00 | |
| 发行债券(元) | 2,754,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -1,809,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -373,000,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -21,000,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | 18,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 428,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 152,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 1,922,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 2,074,000,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | -3,690,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-01 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 威廉姆斯_2023年三季报资产负债表 | 威廉姆斯_2023年三季报利润表 |