威廉姆斯_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 1,451,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 1,061,000,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 23,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 427,000,000.00 | |
| 投资损益(元) | -410,000,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | 418,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -307,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 41,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 1,423,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -1,220,000,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -72,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 56,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,891,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -1,224,000,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -1,053,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -11,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,288,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 4,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -130,000,000.00 | |
| 发行债券(元) | 1,503,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -1,203,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -366,000,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -13,000,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | 18,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -204,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 152,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 399,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 551,000,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | -2,310,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-02 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 威廉姆斯_2023年中报资产负债表 | 威廉姆斯_2023年中报利润表 |