WISeKey International Holding Ltd ADR_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -15,449,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 1,249,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 410,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 582,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | -518,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 1,407,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 2,319,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -21,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -2,898,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -538,000.00 | |
| 递延收入(元) | 45,000.00 | |
| 应付税项(元) | -53,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -741,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,206,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -3,021,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,021,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -2,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -276,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 28,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 12,990,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -890,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 11,850,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -126,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 20,814,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -5,503,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 15,311,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 8,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 30,688,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 12,875,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-05-15 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | WISeKey International Holding Ltd ADR_2023年年报资产负债表 | WISeKey International Holding Ltd ADR_2023年年报利润表 |