WISeKey International Holding Ltd ADR_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -7,109,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 305,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 197,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 257,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 315,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 258,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 506,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -2,081,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -488,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -1,059,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 787,000.00 | |
| 递延收入(元) | -69,000.00 | |
| 应付税项(元) | -7,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 145,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,043,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -1,677,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,677,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 赎回债券(元) | -234,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 28,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 3,401,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -210,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 2,985,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -16,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 20,814,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -6,751,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 14,063,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 8,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 28,191,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 3,700,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-29 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | WISeKey International Holding Ltd ADR_2023年中报资产负债表 | WISeKey International Holding Ltd ADR_2023年中报利润表 |