World Kinect Corp_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 53,700,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 104,500,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 24,200,000.00 | |
减值及拨备(元) | 37,500,000.00 | |
递延所得税(元) | -30,700,000.00 | |
投资损益(元) | -267,500,000.00 | |
汇兑损益(元) | -16,500,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 57,700,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 186,800,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 6,700,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 569,200,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -441,900,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -48,000,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 35,600,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 271,300,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -87,600,000.00 | |
收购附属公司(元) | -13,700,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 200,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,100,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -60,100,000.00 | |
赎回债券(元) | -6,224,400,000.00 | |
股息支付(元) | -34,000,000.00 | |
贷款收益(元) | 6,208,900,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,200,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -30,500,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -152,400,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -12,000,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 298,400,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 5,900,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 304,300,000.00 | |
利息支付(元) | 130,400,000.00 | |
所得税支付(元) | 61,300,000.00 | |
公告日期 | 2024-02-23 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | World Kinect Corp_2023年年报资产负债表 | World Kinect Corp_2023年年报利润表 |