韩国友利_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 韩国元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 2,531,928,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 729,278,000,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 1,135,565,000,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 7,971,000,000.00 | |
| 投资损益(元) | -7,224,400,000,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -24,543,000,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 750,573,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 948,407,000,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 129,585,000,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -6,869,114,000,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | -8,464,502,000,000.00 | |
| 应付税项(元) | -1,269,802,000,000.00 | |
| 应收利息减少(增加)(元) | 14,717,780,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -1,804,276,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,705,550,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -85,184,000,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 13,249,000,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -146,253,000,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 1,485,000,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | 6,839,671,000,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -30,713,728,000,000.00 | |
| 出售附属公司(元) | 76,252,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 22,571,323,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,443,185,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 12,456,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -146,274,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -1,021,102,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 103,025,000,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | -175,428,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 393,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -1,013,994,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,240,924,000,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 62,337,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 34,219,148,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -8,327,322,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 25,891,826,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-14 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 韩国友利_2023年三季报资产负债表 | 韩国友利_2023年三季报利润表 |