沃纳企业 (WERN.O)

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沃纳企业_2022年年报现金流量表

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起始日期 2022-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 245,580,000.00       
 折旧及摊销(元) 279,923,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 12,486,000.00       
 递延所得税(元) 42,553,000.00       
 资产处置损益(元) -88,564,000.00       
 投资损益(元) -12,195,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) -5,569,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) 3,174,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) -3,665,000.00       
 经营业务其他项目(元) -25,012,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 448,711,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -507,252,000.00       
 处置固定资产收到的现金(元) 189,673,000.00       
 收购附属公司(元) -184,118,000.00       
 投资业务其他项目(元) -12,636,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -514,333,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 回购股份(元) -110,400,000.00       
 发行债券(元) 370,000,000.00       
 赎回债券(元) -103,750,000.00       
 股息支付(元) -33,734,000.00       
 筹资业务其他项目(元) -4,082,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 118,034,000.00       
汇率变动影响(元) 632,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 54,196,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 53,044,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 107,240,000.00       
利息支付(元) 11,186,000.00       
所得税支付(元) 40,313,000.00       
补充资料其他项目(元) 40,130,000.00       
公告日期 2023-02-27       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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