沃纳企业_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 184,569,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 206,097,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 9,120,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 10,262,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -62,659,000.00 | |
| 投资损益(元) | -14,403,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -3,587,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -32,258,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 21,061,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 14,514,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 332,716,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -379,902,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 125,830,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | 705,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -15,380,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -268,747,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -110,400,000.00 | |
| 发行债券(元) | 250,000,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -103,750,000.00 | |
| 股息支付(元) | -23,946,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -750,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -3,704,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 7,450,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 68,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 54,196,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 71,487,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 125,683,000.00 | |
| 利息支付(元) | 5,664,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 38,797,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 26,092,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-04 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 沃纳企业_2022年三季报资产负债表 | 沃纳企业_2022年三季报利润表 |