沃特世_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-03 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 324,695,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 66,891,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 20,722,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -12,523,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 7,903,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -65,070,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -4,541,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -57,377,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -32,197,000.00 | |
| 递延收入(元) | 70,027,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -63,667,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 254,863,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -79,643,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -10,959,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 83,199,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,403,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -135,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -321,944,000.00 | |
| 发行债券(元) | 105,000,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 30,914,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 10,849,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -310,181,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -19,616,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 501,234,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -82,337,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 418,897,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-04 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 沃特世_2022年中报资产负债表 | 沃特世_2022年中报利润表 |