德事隆_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,228.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 461,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 178,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -34,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 61,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -467,000,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 7,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 10,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 107,000,000.00 | |
| 应付税项(元) | 10,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 27,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 360,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -140,000,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -18,000,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -13,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 57,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -111,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -675,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -8,000,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 73,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -374,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,009,000,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -10,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 2,181,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -770,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,411,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-07-30 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 德事隆_2024年中报资产负债表 | 德事隆_2024年中报利润表 |