德事隆_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-02 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 636,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 288,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -183,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 77,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -353,000,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 29,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -23,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 116,000,000.00 | |
| 应付税项(元) | 44,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 330,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 961,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -192,000,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -201,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 88,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -284,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -639,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -13,000,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 36,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -242,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -861,000,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -49,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 2,117,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -233,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,884,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 德事隆_2022年三季报资产负债表 | 德事隆_2022年三季报利润表 |