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德事隆_2022年三季报现金流量表

2022年三季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-01-02       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 636,000,000.00       
 折旧及摊销(元) 288,000,000.00       
 递延所得税(元) -183,000,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 77,000,000.00       
 存货的减少(增加)(元) -353,000,000.00       
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) 29,000,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) -23,000,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) 116,000,000.00       
 应付税项(元) 44,000,000.00       
 经营业务其他项目(元) 330,000,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 961,000,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -192,000,000.00       
 处置固定资产收到的现金(元) 21,000,000.00       
 收购附属公司(元) -201,000,000.00       
 投资业务其他项目(元) 88,000,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -284,000,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 回购股份(元) -639,000,000.00       
 股息支付(元) -13,000,000.00       
 行使股票期权所得(元) 36,000,000.00       
 贷款收益(元) -242,000,000.00       
 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) -3,000,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -861,000,000.00       
汇率变动影响(元) -49,000,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 2,117,000,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -233,000,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 1,884,000,000.00       
公告日期 2023-10-26       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
相关报表 德事隆_2022年三季报资产负债表 德事隆_2022年三季报利润表

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