德事隆_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-03 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 411,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 191,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -118,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 55,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -246,000,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 35,000,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 85,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -48,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 24,000,000.00 | |
| 应付税项(元) | 32,000,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 269,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -77,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 613,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -114,000,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -198,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -204,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -238,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -439,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -9,000,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 32,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -658,000,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -27,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 2,117,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -276,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,841,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-07-28 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 德事隆_2022年中报资产负债表 | 德事隆_2022年中报利润表 |