德州仪器_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 3,594,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 1,145,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 309,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -189,000,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -126,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -297,000,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -69,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -75,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 38,000,000.00 | |
| 应付税项(元) | 487,000,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -127,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -370,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,320,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -3,628,000,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 194,000,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -8,807,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 8,425,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,816,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 430,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -392,000,000.00 | |
| 发行债券(元) | 2,980,000,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -300,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -3,555,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -879,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 2,964,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -375,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 2,589,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 德州仪器_2024年三季报资产负债表 | 德州仪器_2024年三季报利润表 |