德州仪器_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 5,139,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 901,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 294,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -159,000,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -1,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -1,151,000,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 38,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -81,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -23,000,000.00 | |
| 应付税项(元) | -65,000,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -97,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -299,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,496,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -3,923,000,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -10,140,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 10,009,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,051,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 218,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -228,000,000.00 | |
| 发行债券(元) | 3,000,000,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -500,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -3,376,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -929,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 3,050,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -484,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 2,566,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 德州仪器_2023年三季报资产负债表 | 德州仪器_2023年三季报利润表 |