德州仪器_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 1,708,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 281,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 104,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -8,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -531,000,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -4,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 18,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -124,000,000.00 | |
| 应付税项(元) | 185,000,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -407,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -62,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,160,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -982,000,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -3,013,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 4,022,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 28,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 85,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -103,000,000.00 | |
| 发行债券(元) | 1,397,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -1,125,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 239,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 3,050,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 1,427,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 4,477,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 德州仪器_2023年一季报资产负债表 | 德州仪器_2023年一季报利润表 |