德州仪器_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 6,787,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 716,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 227,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -18,000,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -3,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -494,000,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 45,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -339,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 72,000,000.00 | |
| 应付税项(元) | 26,000,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -114,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -227,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,678,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -1,830,000,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -10,795,000,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 10,010,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 59,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,556,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 191,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -2,767,000,000.00 | |
| 发行债券(元) | 695,000,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -500,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -3,174,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -5,584,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 4,631,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -1,462,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 3,169,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 德州仪器_2022年三季报资产负债表 | 德州仪器_2022年三季报利润表 |