托罗配件_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-11-06 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,031.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 274,325,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 56,137,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 10,748,000.00 | |
| 投资损益(元) | -8,674,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -4,345,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -75,539,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -127,153,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -64,642,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 782,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,639,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -70,077,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 309,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 7,114,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,654,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -24,311,000.00 | |
| 股息支付(元) | -71,090,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 17,553,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 50,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,525,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -2,869,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -32,242,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -3,689,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 188,250,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -36,946,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 151,304,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-06-08 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 托罗配件_2023年中报资产负债表 | 托罗配件_2023年中报利润表 |