托罗配件_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-11-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,031.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 443,342,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 108,809,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 22,116,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -12,264,000.00 | |
| 投资损益(元) | -18,678,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 535,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -682,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -285,891,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -30,297,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -19,301,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 89,483,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 297,172,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -143,478,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 237,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -409,611,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 4,605,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -548,247,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 300,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -139,993,000.00 | |
| 股息支付(元) | -125,709,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 10,339,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -2,397,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 42,240,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -8,527,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 405,612,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -217,362,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 188,250,000.00 | |
| 利息支付(元) | 30,454,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 120,487,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-12-22 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 托罗配件_2022年年报资产负债表 | 托罗配件_2022年年报利润表 |