Tower半导体_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 467,811,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 192,843,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 5,220,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 645,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -18,628,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -1,299,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -38,277,000.00 | |
| 递延收入(元) | -25,774,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 829,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -32,907,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 550,463,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -295,758,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -251,688,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -547,446,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | 15,493,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -36,957,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -21,464,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -7,496,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 658,954,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -25,943,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 633,011,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-13 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Tower半导体_2023年三季报资产负债表 | Tower半导体_2023年三季报利润表 |