Tower半导体_2023年一季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 81,368,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 62,387,000.00 | |
汇兑损益(元) | -926,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 815,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -57,420,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 7,413,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 44,542,000.00 | |
递延收入(元) | -15,470,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 371,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -50,353,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 72,727,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -105,245,000.00 | |
投资支付现金(元) | 24,194,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,051,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
贷款收益(元) | -28,796,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 1,932,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -26,864,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -637,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 340,759,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -35,825,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 304,934,000.00 | |
公告日期 | 2023-05-15 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Tower半导体_2023年一季报资产负债表 | Tower半导体_2023年一季报利润表 |