Tower半导体_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 180,629,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 212,745,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 10,907,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -54,468,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 10,519,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -27,612,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 37,059,000.00 | |
| 递延收入(元) | -27,552,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -220,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 55,063,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 397,070,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -175,351,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | 129,257,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -94,745,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -140,839,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 赎回债券(元) | -20,972,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 44,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -28,164,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -12,309,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -61,401,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -15,391,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 422,107,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 179,439,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 601,546,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-14 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Tower半导体_2022年三季报资产负债表 | Tower半导体_2022年三季报利润表 |