途牛_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -101,097,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 29,685,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 15,926,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 143,369,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -812,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 9,097,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -25,690,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 5,519,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 580,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 108,458,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -5,114,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -3,604,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 53,125,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | -5,362,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 1,695,000.00 | |
| 应付税项(元) | 258,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -7,925,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 14,730,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 232,838,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -9,788,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | 528,813,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -1,060,901,000.00 | |
| 出售附属公司(元) | 3,243,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 579,563,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 40,930,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 9,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -22,803,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | 215,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -22,579,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -4,185,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 197,887,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 247,004,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 444,891,000.00 | |
| 利息支付(元) | 4,060,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 1,478,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 13,227,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 途牛_2023年年报资产负债表 | 途牛_2023年年报利润表 |