途牛_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -202,996,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 38,163,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 5,049,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 102,258,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,741,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -59,987,000.00 | |
| 投资损益(元) | -5,603,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -26,661,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | -130,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | -5,259,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -292,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 31,969,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -3,776,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -36,996,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 16,775,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | 8,825,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 31,000.00 | |
| 应付税项(元) | -3,646,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 11,588,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -10,562,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -142,991,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -6,450,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | 876,608,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -1,287,807,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 365,821,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,828,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 46,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -532,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -486,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -2,406,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 395,598,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -197,711,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 197,887,000.00 | |
| 利息支付(元) | 5,046,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 2,199,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 10,990,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 途牛_2022年年报资产负债表 | 途牛_2022年年报利润表 |