Tel-Instrument Electronics Corp_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -139,861.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 124,385.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 5,214.00 | |
| 递延所得税(元) | -92,701.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -5,132.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -511,589.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -40,945.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 313,639.00 | |
| 递延收入(元) | -22,158.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -6,360,698.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 547,659.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,182,187.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -32,352.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,352.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 721,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 721,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 5,850,481.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -5,493,539.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 356,942.00 | |
| 利息支付(元) | 26,587.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 6,207,423.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-14 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Tel-Instrument Electronics Corp_2023年中报资产负债表 | Tel-Instrument Electronics Corp_2023年中报利润表 |